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Aurium CLO III DAC-Anleihe: 4,293% bis 16.04.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,293 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2019 |
| Fälligkeit | 16.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.4.2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURI III 19/30 FLR C REGS |
| ISIN | XS1582975667 |
| WKN | A280K2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2030 |
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Über die Aurium CLO III DAC Anleihe (A280K2)
Die Aurium CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280K2 bzw. der ISIN XS1582975667. Die Anleihe wurde am 16.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO III DAC-Anleihe (A280K2) beträgt 4,293%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.