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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,604 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vendome Funding CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsdatum | 07.07.2020 |
| Fälligkeit | 21.07.2031 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENDOME 20-1 20/31 FLR A |
| ISIN | XS2189263127 |
| WKN | A2826M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Vendome Funding CLO 2020-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y9Y | 20.07.2031 | 2.900% | - |
| A4EFWC | 20.07.2034 | - | - |
| A3KS89 | 20.07.2034 | - | - |
| A3KS88 | 20.07.2034 | 4.236% | - |
Profil
Über die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC Anleihe (A2826M)
Die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2826M bzw. der ISIN XS2189263127. Die Anleihe wurde am 07.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Der Kupon der Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A2826M) beträgt 4,604%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.