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Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe bis 20.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vendome Funding CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.07.2021 |
| Fälligkeit | 20.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.01.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENDOME 20-1 21/34 FLR F |
| ISIN | XS2348061065 |
| WKN | A4EFWC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2034 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Vendome Funding CLO 2020-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YHS | 21.07.2031 | 1.860% | - |
| A2826M | 21.07.2031 | 4.604% | - |
| A4EMZC | 20.01.2040 | - | - |
Profil
Über die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC Anleihe (A4EFWC)
Die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFWC bzw. der ISIN XS2348061065. Die Anleihe wurde am 20.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
