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Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 1,860% bis 21.07.2031

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WKN A28YHS

ISIN XS2189263044

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,860
Erstes Kupondatum20.10.2020
Letztes Kupondatum20.07.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.07.2020

Emissionsdaten

EmittentVendome Funding CLO 2020-1 DAC
Emissionsvolumen*210.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.07.2020
Fälligkeit21.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am07.07.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameVENDOME 20-1 20/31 FLR A
ISINXS2189263044
WKNA28YHS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC Anleihe (A28YHS)

Die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YHS bzw. der ISIN XS2189263044. Die Anleihe wurde am 07.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 210,00 Mio.. Der Kupon der Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A28YHS) beträgt 1,860%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.