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Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 1,860% bis 21.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,860 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vendome Funding CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 210.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.07.2020 |
| Fälligkeit | 21.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENDOME 20-1 20/31 FLR A |
| ISIN | XS2189263044 |
| WKN | A28YHS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2031 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Vendome Funding CLO 2020-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y9Y | 20.07.2031 | 2.900% | - |
| A4EFWC | 20.07.2034 | - | - |
| A3KS89 | 20.07.2034 | - | - |
| A3KS88 | 20.07.2034 | 4.024% | - |
Profil
Über die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC Anleihe (A28YHS)
Die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YHS bzw. der ISIN XS2189263044. Die Anleihe wurde am 07.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 210,00 Mio.. Der Kupon der Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A28YHS) beträgt 1,860%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
