Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Amadeus IT Group S.A. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.09.2020 |
| Fälligkeit | 24.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.6.2028 jederzeit 100% |
| Kündigungsoption am | 24.09.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AMADEUS IT 20/28 MTN |
| ISIN | XS2236363573 |
| WKN | A282S7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6898 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,013 vom 06.03.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von Amadeus IT Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A195RS | 18.09.2026 | 1.500% | 2,338% |
| A28XNR | 20.05.2027 | 2.875% | 2,512% |
| A3LWD6 | 21.03.2029 | 3.500% | 3,034% |
| A4D8WG | 25.03.2030 | 3.375% | 3,308% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7440 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2,8193 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7024 | 10.580% |
Über die Amadeus IT Group Anleihe (A282S7)
Die Amadeus IT Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282S7 bzw. der ISIN XS2236363573. Die Anleihe wurde am 24.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2020. Der Kupon der Amadeus IT Group-Anleihe (A282S7) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,736 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6898%. Das zuletzt am 27.03.2024 09:28:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.