Bellemeade Re 2020-3-Anleihe: 7,819% bis 25.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,819 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 03.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bellemeade Re 2020-3 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 78.407.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2020 |
| Fälligkeit | 25.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BELL.RE.20-3 20/30FLR M1B |
| ISIN | US07877KAC45 |
| WKN | A284ZD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bellemeade Re 2020-3 Anleihe (A284ZD)
Die Bellemeade Re 2020-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A284ZD bzw. der ISIN US07877KAC45. Die Anleihe wurde am 03.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 78,41 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bellemeade Re 2020-3-Anleihe (A284ZD) beträgt 7,819%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt.