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AGL CLO 9/AGL CLO 9 LLC-Anleihe bis 20.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 9 Ltd./AGL CLO 9 LLC |
| Emissionsvolumen* | 54.650.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2020 |
| Fälligkeit | 20.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGL CLO 9/ 20/34 FLR SUB |
| ISIN | USG01303AB50 |
| WKN | A285T9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2034 |
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Über die AGL CLO 9-AGL CLO 9 LLC Anleihe (A285T9)
Die AGL CLO 9-AGL CLO 9 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A285T9 bzw. der ISIN USG01303AB50. Die Anleihe wurde am 22.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,65 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
