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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2022 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Matador Secondary Private Equity AG |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.02.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | ab dem 01.02.2022 zu jedem 01.02. und 01.08. Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 01.02.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 180 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MATADOR SECO 21/UND. |
| ISIN | DE000A286064 |
| WKN | A28606 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweiz |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Matador Secondary Private Equity Anleihe (A28606)
Die Matador Secondary Private Equity-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28606 bzw. der ISIN DE000A286064. Die Anleihe wurde am 01.02.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.02.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Matador Secondary Private Equity-Anleihe (A28606) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt.