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Canterbury Finance No. 1-Anleihe: 7,578% bis 16.05.2056
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,578 |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Canterbury Finance No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 12.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2019 |
| Fälligkeit | 16.05.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 12.7.2019 10% Collateral Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CANT.FIN. 1 19/56 FLR D |
| ISIN | XS1876157634 |
| WKN | A28695 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2056 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Canterbury Finance No 1 Anleihe (A28695)
Die Canterbury Finance No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28695 bzw. der ISIN XS1876157634. Die Anleihe wurde am 12.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.08.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Canterbury Finance No 1-Anleihe (A28695) beträgt 7,578%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2026 statt.