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Jubilee CLO 2020-XXIV DAC-Anleihe: 3,091% bis 16.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,091 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2020-XXIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 181.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.01.2021 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.1.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 13.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.20-XXIV 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2262815843 |
| WKN | A286DW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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Über die Jubilee CLO 2020-XXIV DAC Anleihe (A286DW)
Die Jubilee CLO 2020-XXIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286DW bzw. der ISIN XS2262815843. Die Anleihe wurde am 13.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 181,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2020-XXIV DAC-Anleihe (A286DW) beträgt 3,091%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
