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Jubilee CLO 2020-XXIV DAC-Anleihe bis 15.03.2038

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WKN A4EK23

ISIN XS3227876698

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum16.04.2026
Letztes Kupondatum14.03.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.11.2025

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2020-XXIV DAC
Emissionsvolumen*32.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.11.2025
Fälligkeit15.03.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 15.5.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%. - 25% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 15 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am16.04.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUB.20-XXIV 25/38 FLR
ISINXS3227876698
WKNA4EK23
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Jubilee CLO 2020-XXIV DAC Anleihe (A4EK23)

Die Jubilee CLO 2020-XXIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK23 bzw. der ISIN XS3227876698. Die Anleihe wurde am 20.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.