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Marino Park CLO DAC-Anleihe: 1,070% bis 16.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,070 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marino Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 201.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.12.2020 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 23.12.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MARINO PARK 20/34 FLR A1 |
| ISIN | XS2262862928 |
| WKN | A286NG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EVFX | 18.04.2039 | 3.276% | - |
Profil
Über die Marino Park CLO DAC Anleihe (A286NG)
Die Marino Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286NG bzw. der ISIN XS2262862928. Die Anleihe wurde am 23.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 201,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Marino Park CLO DAC-Anleihe (A286NG) beträgt 1,070%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.