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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zais CLO 1 |
| Emissionsvolumen* | 17.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2018 |
| Fälligkeit | 17.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ZAIS CLO 1 18/28 FLR D-R |
| ISIN | US98886NAJ19 |
| WKN | A2871Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Zais CLO 1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFPX | 20.01.2032 | 12.010% | - |
Profil
Über die Zais CLO 1 Anleihe (A2871Q)
Die Zais CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2871Q bzw. der ISIN US98886NAJ19. Die Anleihe wurde am 15.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.