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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | TNOG Oil and Gas Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 152.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.01.2021 |
| Fälligkeit | 12.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.01.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TNOG OIL+GAS 21/28 REGS |
| ISIN | XS1927012796 |
| WKN | A2875V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Nigeria |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.01.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TNOG Oil and Gas Anleihe (A2875V)
Die TNOG Oil and Gas-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2875V bzw. der ISIN XS1927012796. Die Anleihe wurde am 12.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 152,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.01.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TNOG Oil and Gas-Anleihe (A2875V) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.07.2025 statt.