Dryden 61 CLO-Anleihe bis 19.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 61 CLO |
| Emissionsvolumen* | 37.850.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.11.2018 |
| Fälligkeit | 19.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.01.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 61 18/32 FLR SUB |
| ISIN | USG2850CAB93 |
| WKN | A287CK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RT10 | 20.01.2032 | 0.822% | - |
Profil
Über die Dryden 61 CLO Anleihe (A287CK)
Die Dryden 61 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287CK bzw. der ISIN USG2850CAB93. Die Anleihe wurde am 29.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.01.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 61 CLO-Anleihe (A287CK) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.