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Dryden 61 CLO-Anleihe: 0,822% bis 20.01.2032

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WKN A2RT10

ISIN US26251CAA27

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,822
Erstes Kupondatum17.01.2019
Letztes Kupondatum19.01.2032
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.11.2018

Emissionsdaten

EmittentDryden 61 CLO
Emissionsvolumen*5.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.11.2018
Fälligkeit20.01.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am19.01.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDRYDEN 61/LL 2032 FLR X
ISINUS26251CAA27
WKNA2RT10
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.01.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Dryden 61 CLO Anleihe (A2RT10)

Die Dryden 61 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RT10 bzw. der ISIN US26251CAA27. Die Anleihe wurde am 29.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.01.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 61 CLO-Anleihe (A2RT10) beträgt 0,822%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.