Dryden 61 CLO-Anleihe bis 19.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 61 CLO |
| Emissionsvolumen* | 35.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.04.2021 |
| Fälligkeit | 19.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DRYDEN 61/LL 21/32 FLR DR |
| ISIN | US26251CAY03 |
| WKN | A3LFVQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RT10 | 20.01.2032 | 0.822% | - |
Profil
Über die Dryden 61 CLO Anleihe (A3LFVQ)
Die Dryden 61 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFVQ bzw. der ISIN US26251CAY03. Die Anleihe wurde am 17.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2026 statt.