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BlackRock European CLO II DAC-Anleihe bis 15.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.08.2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACO II 19/30 FLR F REGS |
| ISIN | XS1512782217 |
| WKN | A288DU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BlackRock European CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KNYJ | 17.04.2034 | 5.704% | - |
| A3KNZC | 17.04.2034 | 3.854% | - |
| A3LPMF | 17.04.2034 | 8.504% | - |
Profil
Über die BlackRock European CLO II DAC Anleihe (A288DU)
Die BlackRock European CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288DU bzw. der ISIN XS1512782217. Die Anleihe wurde am 15.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
