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Invesco Euro CLO III DAC-Anleihe: 7,685% bis 15.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,685 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.01.2022 20% Clean-Up Call und bei Eintreten von in den Emissionsbedingungen näher beschriebenen Ereignissen. |
| Sonderkündigungsoption am | 19.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INVES.E.III 19/32 FLR D |
| ISIN | XS2072092799 |
| WKN | A28RU6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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Profil
Über die Invesco Euro CLO III DAC Anleihe (A28RU6)
Die Invesco Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RU6 bzw. der ISIN XS2072092799. Die Anleihe wurde am 19.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO III DAC-Anleihe (A28RU6) beträgt 7,685%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
