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Invesco Euro CLO III DAC-Anleihe bis 01.11.2038

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WKN A4D9RJ

ISIN XS2867987211

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum30.01.2025
Letztes Kupondatum31.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin30.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.08.2024

Emissionsdaten

EmittentInvesco Euro CLO III DAC
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.08.2024
Fälligkeit01.11.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.10.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am22.08.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)25
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINVES.E.III 24/38 FLR D-R
ISINXS2867987211
WKNA4D9RJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis01.11.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Invesco Euro CLO III DAC Anleihe (A4D9RJ)

Die Invesco Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9RJ bzw. der ISIN XS2867987211. Die Anleihe wurde am 22.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.