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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,605 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 244.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | INVES.E.III 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2072089902 |
| WKN | A2SAG1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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Profil
Über die Invesco Euro CLO III DAC Anleihe (A2SAG1)
Die Invesco Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAG1 bzw. der ISIN XS2072089902. Die Anleihe wurde am 13.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Invesco Euro CLO III DAC-Anleihe (A2SAG1) beträgt 4,605%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.