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St. Paul's CLO XI DAC-Anleihe: 0,600% bis 19.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,600 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2019 |
| Fälligkeit | 19.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.7.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAUL'S XI 19/32 FLR X |
| ISIN | XS2007337541 |
| WKN | A28VWR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2032 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von St Pauls CLO XI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3TF | 17.01.2032 | 2.500% | - |
Profil
Über die St Pauls CLO XI DAC Anleihe (A28VWR)
Die St Pauls CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VWR bzw. der ISIN XS2007337541. Die Anleihe wurde am 16.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO XI DAC-Anleihe (A28VWR) beträgt 0,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.