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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,700 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding II DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Nach Ablauf der 'Non-Call Period' ab 29.5.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS I 20/31 X |
| ISIN | XS2177560732 |
| WKN | A28XXT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fair Oaks Loan Funding II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRVW | 17.04.2034 | 7.936% | - |
| A3KRVV | 17.04.2034 | 5.076% | - |
| A3KRVU | 17.04.2034 | 4.026% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding II DAC Anleihe (A28XXT)
Die Fair Oaks Loan Funding II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XXT bzw. der ISIN XS2177560732. Die Anleihe wurde am 29.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000.000,00 . Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding II DAC-Anleihe (A28XXT) beträgt 0,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.