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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,952 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2020 |
| Fälligkeit | 18.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ALBACO.EO I 20/31 FLR |
| ISIN | XS2197560118 |
| WKN | A28ZH5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von AlbaCore EURO CLO I DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUM5 | 18.10.2034 | 7.981% | - |
| A3K42T | 18.10.2034 | 5.486% | - |
| A3KUM4 | 18.10.2034 | 4.221% | - |
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO I DAC Anleihe (A28ZH5)
Die AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZH5 bzw. der ISIN XS2197560118. Die Anleihe wurde am 16.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe (A28ZH5) beträgt 1,952%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.