anmelden
Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe: 4,633% bis 15.08.2033
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,633 |
| Erstes Kupondatum | 16.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 30.07.2020 |
| Fälligkeit | 15.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der 'Collateral Manager' Ab 30.7.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der 'Collateral Manager' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.02.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIN.EU.CLO2 20/33 B REGS |
| ISIN | XS2194250234 |
| WKN | A28ZJV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2033 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Trinitas Euro CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LURF | 16.04.2035 | - | - |
| A3K32R | 16.04.2035 | 7.435% | - |
| A3K36G | 16.04.2035 | 4.855% | - |
Profil
Über die Trinitas Euro CLO II DAC Anleihe (A28ZJV)
Die Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZJV bzw. der ISIN XS2194250234. Die Anleihe wurde am 30.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe (A28ZJV) beträgt 4,633%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2026 statt.