Northern Trust-Anleihe: 3,150% bis 03.05.2029
Northern Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 7 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 6 | Buy |
| 3.875 OMV 40 Bds | XS3225966939 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,150 |
| Rendite in %* | 4,070 |
| Stückzinsen | 0,618 |
| Duration in Jahren | 2,620 |
| Modified Duration | 2,517 |
| Fälligkeit | 03.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2026: 97,21
Kupondaten
| Kupon in % | 3,150 |
| Erstes Kupondatum | 03.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northern Trust Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.05.2019 |
| Fälligkeit | 03.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.02.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NORTH.TRUST 19/29 |
| ISIN | US665859AU89 |
| WKN | A2R1S2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0699 |
| Auf Kündigung | 4,0698 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,209 vom 13.01.2026
Northern Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,89 | 98,11 | 14:56:05 |
| Clean | 97,27 | 97,50 | 14:56:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northern Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.357,28 € noch 52,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.410,23 €.
Börsenübersicht Northern Trust-Anleihe: 3,150% bis 03.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,48 % | 97,42 % | +0,06 | |
| Düsseldorf | 97,18 % | 97,21 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 97,21 % | 97,17 % | +0,04 | |
| gettex | 97,29 % | 97,21 % | +0,09 | |
| München | 97,14 % | 97,22 % | -0,09 | |
| Quotrix | 97,26 % | 97,21 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 97,28 % | 97,26 % | +0,03 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:03:11 | 97,28 | ||
| 13:01:53 | 97,32 | ||
| 12:03:01 | 97,33 | ||
| 11:00:52 | 97,32 | ||
| 10:30:52 | 97,31 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A2 | 7.750% |
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
| AIB Group | A2 | 6.608% |
Weitere Anleihen von Northern Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5DN | 10.05.2027 | 4.000% | - |
| A194DT | 03.08.2028 | 3.650% | 3,839% |
| A28WZ3 | 01.05.2030 | 1.950% | 4,189% |
| A4EK74 | 19.11.2030 | 4.150% | 4,166% |
| A3LA2N | 02.11.2032 | 6.125% | 4,632% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0072 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0997 | 12.250% |
| Rakuten Group | 4,7882 | 11.250% |
Nachrichten zu Northern Trust Corp.
Analysen zu Northern Trust Corp.
| 18.06.19 | Northern Trust Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.01.19 | Northern Trust Equal weight | Barclays Capital | |
| 18.10.18 | Northern Trust Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.01.17 | Northern Trust Equal weight | Barclays Capital | |
| 25.04.16 | Northern Trust Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Northern Trust Anleihe (A2R1S2)
Die Northern Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R1S2 bzw. der ISIN US665859AU89. Die Anleihe wurde am 03.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.02.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Northern Trust-Anleihe (A2R1S2) beträgt 3,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,319 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0699%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.