African Export-Import Bank-Anleihe: 3,994% bis 21.09.2029

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WKN A2R790

ISIN XS2053566068


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African Export-Import Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 18 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 17 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 16 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,994
Rendite in %* 5,576
Stückzinsen 0,353
Duration in Jahren 3,263
Modified Duration 3,091
Fälligkeit 21.09.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 94,57

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,994
Erstes Kupondatum21.03.2020
Letztes Kupondatum20.09.2029
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.09.2019

Emissionsdaten

EmittentAfrican Export-Import Bank
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.09.2019
Fälligkeit21.09.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am23.06.2029
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAFR.EX IM.BK 19/29 MTN
ISINXS2053566068
WKNA2R790
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7H
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.09.2029

Rendite

Auf Verfall5,5755
Auf Kündigung5,5754

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,572 vom 23.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

African Export-Import Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 94,55 95,48 19:11:45
Clean 94,19 95,13 19:11:45

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute African Export-Import Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.186,57 € noch 30,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.216,96 €.

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Profil

Über die African Export-Import Bank Anleihe (A2R790)

Die African Export-Import Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R790 bzw. der ISIN XS2053566068. Die Anleihe wurde am 23.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.06.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der African Export-Import Bank-Anleihe (A2R790) beträgt 3,994%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,515 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5755%. Das zuletzt am 01.07.2025 22:42:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.