EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 2,045% bis 09.10.2028
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EP Infrastructure as Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 23 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 12 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 11 | Buy |
| 3.75 DPAG 37 Nts | XS3229499101 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,045 |
| Rendite in %* | 3,283 |
| Stückzinsen | 0,342 |
| Duration in Jahren | 2,608 |
| Modified Duration | 2,525 |
| Fälligkeit | 09.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.12.2025: 96,70
Kupondaten
| Kupon in % | 2,045 |
| Erstes Kupondatum | 09.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 08.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | EP Infrastructure a.s. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.10.2019 |
| Fälligkeit | 09.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 9.7.2028 und jederzeit danach zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 09.11.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | EP INFRASTR. 19/28 |
| ISIN | XS2062490649 |
| WKN | A2R8XL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2828 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,700 vom 09.12.2025
EP Infrastructure as Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,03 | 97,08 | 09:11:45 |
| Clean | 96,69 | 96,74 | 09:11:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute EP Infrastructure as Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.674,00 € noch 34,18 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.708,18 €.
Börsenübersicht EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 2,045% bis 09.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,80 % | 96,95 % | -0,15 | |
| Berlin | 96,33 % | 96,37 % | -0,05 | |
| Düsseldorf | 96,69 % | 96,69 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 96,61 % | 96,60 % | +0,01 | |
| gettex | 96,65 % | 96,70 % | -0,06 | |
| Hamburg | 96,68 % | 96,68 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 96,30 % | 96,29 % | +0,01 | |
| München | 96,64 % | 96,65 % | -0,01 | |
| Quotrix | 96,71 % | 96,68 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 96,33 % | 96,36 % | -0,03 | |
| Tradegate | 96,68 % | 96,36 % | +0,34 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:11:42 | 96,69 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von EP Infrastructure as
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5TZ | 30.07.2026 | 1.698% | 2,902% |
| A2RZ2V | 08.04.2027 | 2.150% | - |
| A3KMD8 | 02.03.2031 | 1.816% | 3,947% |
| A4ELRB | 27.02.2033 | 4.125% | 4,318% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,4041 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6678 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3032 | 10.500% |
Über die EP Infrastructure as Anleihe (A2R8XL)
Die EP Infrastructure as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R8XL bzw. der ISIN XS2062490649. Die Anleihe wurde am 09.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.11.2019. Der Kupon der EP Infrastructure as-Anleihe (A2R8XL) beträgt 2,045%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,38 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2828%. Das zuletzt am 04.11.2025 23:54:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.