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Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,625% bis 15.09.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 8 | Buy |
| 10 Gross&Par 28 Obl | DE000A383BH3 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,625 |
| Rendite in %* | 4,727 |
| Stückzinsen | 0,534 |
| Duration in Jahren | -0,710 |
| Modified Duration | -0,678 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2026: 99,42
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 19/26 MTN |
| ISIN | XS2066569489 |
| WKN | A2R9DH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7267 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,420 vom 24.07.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,93 | 100,01 | 18:00:02 |
| Clean | 99,40 | 99,48 | 18:00:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.637,81 € noch 62,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.700,30 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,625% bis 15.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,44 % | 99,44 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,43 % | 99,43 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,42 % | 99,42 % | ±0,00 | |
| München | 99,42 % | 99,42 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 99,66 % | 99,65 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5KYTZ | 09.09.2026 | - | - |
| A5KSK9 | 11.09.2026 | - | - |
| A5K0H5 | 16.09.2026 | - | - |
| A4EHP2 | 17.09.2026 | 20.500% | - |
| A5K08Y | 21.09.2026 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3911 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8910 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,9128 | 11.250% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A2R9DH)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R9DH bzw. der ISIN XS2066569489. Die Anleihe wurde am 18.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A2R9DH) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,42 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7267%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.