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Aqueduct European CLO 2-2017 DAC-Anleihe: 6,356% bis 15.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,356 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 2-2017 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.12.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.1.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Collateral Clean-up, mit 30 TagenKündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AQUED.EUR.2-17 17/30FLR D |
| ISIN | XS1716911331 |
| WKN | A2RTSS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aqueduct European CLO 2-2017 DAC Anleihe (A2RTSS)
Die Aqueduct European CLO 2-2017 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTSS bzw. der ISIN XS1716911331. Die Anleihe wurde am 28.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Aqueduct European CLO 2-2017 DAC-Anleihe (A2RTSS) beträgt 6,356%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.