ProLogis International Funding II-Anleihe: 2,375% bis 14.11.2030
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 3,081 |
| Stückzinsen | 2,284 |
| Duration in Jahren | 3,734 |
| Modified Duration | 3,622 |
| Fälligkeit | 14.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 96,75
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.11.2018 |
| Fälligkeit | 14.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.8.2030 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.11.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.12.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROLOGIS INTL FD.II 18/30 |
| ISIN | XS1904690341 |
| WKN | A2RTZC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0810 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,750 vom 31.10.2025
ProLogis International Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,82 | 99,94 | 21:58:53 |
| Clean | 96,53 | 97,66 | 21:58:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.765,90 € noch 228,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.994,29 €.
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 2,375% bis 14.11.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,09 % | 96,98 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 97,00 % | 97,03 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 96,82 % | 96,72 % | +0,10 | |
| gettex | 96,81 % | 96,75 % | +0,06 | |
| Hamburg | 97,00 % | 97,02 % | -0,03 | |
| München | 96,84 % | 96,73 % | +0,11 | |
| Quotrix | 97,05 % | 97,06 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 96,85 % | 96,70 % | +0,15 | |
| Tradegate | 97,02 % | 97,00 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R4FW | 09.07.2029 | 0.875% | 2,826% |
| A3K811 | 07.03.2030 | 3.625% | 3,086% |
| A3K5ZM | 01.06.2031 | 3.125% | 3,196% |
| A28YBX | 17.06.2032 | 1.625% | 3,434% |
| A3KNAN | 23.03.2033 | 0.750% | 3,478% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,3525 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6284 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5575 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0431 | 10.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A2RTZC)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTZC bzw. der ISIN XS1904690341. Die Anleihe wurde am 14.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.11.2018. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A2RTZC) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,81 ergibt sich somit eine Rendite von 3,081%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.