Residential Mortgage Securities 31-Anleihe: 2,572% bis 30.09.2065

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WKN A2RUXD

ISIN XS1910120465

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	2,572
Erstes Kupondatum	20.03.2019
Letztes Kupondatum	29.09.2065
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.09.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	30.11.2018

Emissionsdaten

Emittent	Residential Mortgage Securities 31 PLC
Emissionsvolumen*	12.690.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	30.11.2018
Fälligkeit	30.09.2065

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	20.09.2021
Kündigungsfrist (Tage)	30
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	sowie ab 20.09.2021 20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	20.03.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	RESI.MORT.31 18/65 FLR D
ISIN	XS1910120465
WKN	A2RUXD
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	GB
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	30.09.2065

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Über die Residential Mortgage Securities 31 Anleihe (A2RUXD)

Die Residential Mortgage Securities 31-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RUXD bzw. der ISIN XS1910120465. Die Anleihe wurde am 30.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2065. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,69 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Residential Mortgage Securities 31-Anleihe (A2RUXD) beträgt 2,572%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.