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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,281 |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2065 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Residential Mortgage Securities 31 PLC |
| Emissionsvolumen* | 240.410.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.11.2018 |
| Fälligkeit | 20.09.2065 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.09.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab 20.9.2021 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RESI.MORT.31 18/65 FLR A |
| ISIN | XS1910119707 |
| WKN | A2RUXG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2065 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Residential Mortgage Securities 31
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RUXE | 30.09.2065 | 3.322% | - |
| A2RUXD | 30.09.2065 | 2.572% | - |
| A2RUXF | 30.09.2065 | 1.722% | - |
Profil
Über die Residential Mortgage Securities 31 Anleihe (A2RUXG)
Die Residential Mortgage Securities 31-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RUXG bzw. der ISIN XS1910119707. Die Anleihe wurde am 29.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2065. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,41 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Residential Mortgage Securities 31-Anleihe (A2RUXG) beträgt 1,281%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.