National Australia Bank-Anleihe: 5,828% bis 18.11.2031
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National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 HOT 30 EMTN | DE000A383EL9 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 19 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 19 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,828 |
| Rendite in %* | 5,661 |
| Stückzinsen | 0,728 |
| Duration in Jahren | 3,742 |
| Modified Duration | 3,542 |
| Fälligkeit | 18.11.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | AUD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.07.2025: 100,87
Kupondaten
| Kupon in % | 5,828 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.175.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 18.11.2019 |
| Fälligkeit | 18.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.11.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie Bei Eintritt eines sogenannten 'Common Equity Trigger Events' oder eines 'Non-Viability Trigger Events' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Emittentin zu einem noch festzulegendenBezugsverhältnis. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUSTR.B 19/29 FLR |
| ISIN | AU3FN0051587 |
| WKN | A2SADV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6614 |
| Auf Kündigung | 5,6614 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,870 vom 03.07.2025
National Australia Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,57 | 102,24 | 17:20:00 |
| Clean | 100,85 | 101,51 | 17:20:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.674,12 € noch 40,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 5.714,84 €.
Börsenübersicht National Australia Bank-Anleihe: 5,828% bis 18.11.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,86 % | 100,87 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,84 % | 100,84 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 100,85 % | 100,86 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Hydro One | A3 | 6.930% |
| Anheuser-Busch Cos LLC | A3 | 6.800% |
| HSBC Holdings | A3 | 6.800% |
| General Electric Capital | A3 | 6.750% |
Weitere Anleihen von National Australia Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1GW30 | 09.11.2031 | - | - |
| A1GW52 | 14.11.2031 | - | - |
| A3LCN2 | 22.12.2031 | 4.544% | - |
| A19B1C | 19.01.2032 | 5.000% | - |
| A1GZTS | 03.02.2032 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6950 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| SIBS AB publ | 5,8672 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,2301 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,8336 | 11.875% |
Über die National Australia Bank Anleihe (A2SADV)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SADV bzw. der ISIN AU3FN0051587. Die Anleihe wurde am 18.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,18 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A2SADV) beträgt 5,828%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,87 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6614%. Das zuletzt am 06.03.2024 14:04:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.