Holland Park CLO DAC-Anleihe: 3,634% bis 15.11.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,634 |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holland Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.11.2019 |
| Fälligkeit | 15.11.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab November 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLL CLO 19/32 FLR A-2 |
| ISIN | XS2079843616 |
| WKN | A2SAP1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2032 |
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Über die Holland Park CLO DAC Anleihe (A2SAP1)
Die Holland Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAP1 bzw. der ISIN XS2079843616. Die Anleihe wurde am 14.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Der Kupon der Holland Park CLO DAC-Anleihe (A2SAP1) beträgt 3,634%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.05.2026 statt.