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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,150 |
| Erstes Kupondatum | 18.12.2017 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2017-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 9.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.05.2017 |
| Fälligkeit | 18.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juni 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP17 1 17/30 FLR F |
| ISIN | XS1590514987 |
| WKN | A2SAU9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OCP Euro CLO 2017-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28TAP | 15.07.2032 | 3.026% | - |
| A28S62 | 15.07.2032 | 3.826% | - |
| A2SBD8 | 15.07.2032 | 4.526% | - |
Profil
Über die OCP Euro CLO 2017-1 DAC Anleihe (A2SAU9)
Die OCP Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAU9 bzw. der ISIN XS1590514987. Die Anleihe wurde am 11.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,25 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe (A2SAU9) beträgt 7,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt.