DOM.RF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe: 5,050% bis 13.12.2027 WKN: A2SBVX / ISIN: RU000A0ZYLU6

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09.04.2021
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Börsenauswahl: Moskau

DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,050
Rendite in %* 5,210
Stückzinsen 0,412
Duration in Jahren 4,220
Modified Duration 4,011
Fälligkeit 13.12.2027
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.04.2021: 99,12
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Aktueller Kurs DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe

Kurs 99,12
-0,40%
Kurszeit 09.04.2021 17:19:44 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 99,52
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 94,94 (16.10.20)
52 W. Hoch 100,75 (19.03.21)
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,050
Erstes Kupondatum26.03.2018
Letztes Kupondatum12.12.2027
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.06.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.12.2017

Emissionsdaten

EmittentDOM.RF Russia Housing and Urban Development Corp. JSC
Emissionsvolumen*15.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum25.12.2017
Fälligkeit13.12.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameDOM.RF RU.H. 17/27 FLR
ISINRU000A0ZYLU6
WKNA2SBVX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis13.12.2027

Rendite

Auf Verfall5,2095
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,120 vom 12.04.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DOM.RF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe: 5,050% bis 13.12.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Moskau 99,12 % 99,52 % -0,40
weitere Börsenplätze

Historische Kurse DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
12.04.2021 - 99,13 %
09.04.2021 99,52 % 99,12 %
05.04.2021 - 99,53 %
02.04.2021 - 99,53 %
01.04.2021 - 99,53 %
30.03.2021 99,52 % 99,52 %
29.03.2021 - 97,00 %
26.03.2021 - 97,00 %
25.03.2021 - 97,00 %
24.03.2021 - 97,00 %
23.03.2021 - 97,00 %
22.03.2021 - 97,00 %
19.03.2021 100,75 % 100,75 %
18.03.2021 - 97,01 %
17.03.2021 - 97,01 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1GR73 15.11.2024 0.000% -
A1ZBYK 01.10.2026 7.750% 7,294%
A19Y9Y 24.03.2028 5.200% 5,211%
A1915E 07.06.2028 7.900% 7,678%
A1ZX81 15.09.2028 6.750% 4,493%
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe (A2SBVX)

Die DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBVX bzw. der ISIN RU000A0ZYLU6. Die Anleihe wurde am 25.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe (A2SBVX) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.06.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,12 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2095%.

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