DOM.RF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe: 7,750% bis 01.10.2026 WKN: A1ZBYK / ISIN: RU000A0JTW83

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11.01.2021
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Börsenauswahl: Moskau

DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,750
Rendite in %* 7,301
Stückzinsen 1,335
Duration in Jahren 2,873
Modified Duration 2,678
Fälligkeit 01.10.2026
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.03.2021: 102,00
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Aktueller Kurs DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe

Kurs 102,00
+4,08%
Kurszeit 11.01.2021 08:47:39 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 98,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 70,00 (12.03.20)
52 W. Hoch 102,00 (11.01.21)
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,750
Erstes Kupondatum01.10.2013
Letztes Kupondatum30.09.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin01.04.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.04.2013

Emissionsdaten

EmittentDOM.RF Russia Housing and Urban Development Corp. JSC
Emissionsvolumen*6.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum29.04.2013
Fälligkeit01.10.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameDOM.RF RUS.HSG+URB. 13-26
ISINRU000A0JTW83
WKNA1ZBYK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis01.10.2026

Rendite

Auf Verfall7,3009
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,000 vom 04.03.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe (A1ZBYK)

Datum Kupon %
31.03.2017 7,750
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Moody's Rating für DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe (A1ZBYK)

Baa3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DOM.RF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe: 7,750% bis 01.10.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Moskau 102,00 % 98,00 % +4,08
weitere Börsenplätze

Historische Kurse DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
03.03.2021 - 96,03 %
02.03.2021 - 96,02 %
01.03.2021 - 96,02 %
26.02.2021 - 96,02 %
24.02.2021 - 102,00 %
22.02.2021 - 96,01 %
19.02.2021 - 95,05 %
18.02.2021 - 95,00 %
17.02.2021 - 95,00 %
16.02.2021 - 101,90 %
15.02.2021 - 96,02 %
10.02.2021 - 101,00 %
05.02.2021 - 96,02 %
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Profil

Über die DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Anleihe (A1ZBYK)

Die DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZBYK bzw. der ISIN RU000A0JTW83. Die Anleihe wurde am 29.04.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC-Anleihe (A1ZBYK) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 102 ergibt sich somit eine Rendite von 7,3009%. Das zuletzt am 12.02.2019 19:53:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.

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