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Cedar Funding II CLO-Anleihe: 1,353% bis 10.06.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,353 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 09.06.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cedar Funding II CLO |
| Emissionsvolumen* | 209.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.06.2017 |
| Fälligkeit | 10.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.06.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.06.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEDAR FD.II 2030 FLR A1R |
| ISIN | US15032TAS50 |
| WKN | A2SCZ4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.06.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VB51 | 10.03.2025 | 3.427% | - |
| A1VB52 | 10.03.2025 | 2.321% | - |
| A3LMRF | 20.04.2034 | - | - |
Profil
Über die Cedar Funding II CLO Anleihe (A2SCZ4)
Die Cedar Funding II CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SCZ4 bzw. der ISIN US15032TAS50. Die Anleihe wurde am 23.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 209,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.06.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cedar Funding II CLO-Anleihe (A2SCZ4) beträgt 1,353%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2026 statt.