Trisor Beteiligungs II-Anleihe: 8,250% bis 31.10.2026

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WKN A30V2K

ISIN DE000A30V2K3


Trisor Beteiligungs II Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7 PNE 31 Anl -S DE000A460J75 19 Buy
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2.5 BRD 28 Anl DE000BU22130 10 Buy
4 HOT 34 9 1 EMTN DE000A46ZW17 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,250
Rendite in %* 17,893
Stückzinsen 5,380
Duration in Jahren -0,304
Modified Duration -0,258
Fälligkeit 31.10.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 97,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,250
Erstes Kupondatum07.04.2023
Letztes Kupondatum30.10.2026
Periodenunterschiede KuponsNormaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.04.2027
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.04.2022

Emissionsdaten

EmittentTrisor Beteiligungs II GmbH
Emissionsvolumen*60.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.04.2022
Fälligkeit31.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am22.07.2022
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTRISOR BET. IHS 22/26
ISINDE000A30V2K3
WKNA30V2K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Inhaber-Schuldverschreibungen
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung100
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis31.10.2026

Rendite

Auf Verfall17,8932

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,000 vom 26.06.2026

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (München)

Zeit Kurs Umsatz
11:34:19 97,00
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Trisor Beteiligungs II Anleihe (A30V2K)

Die Trisor Beteiligungs II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A30V2K bzw. der ISIN DE000A30V2K3. Die Anleihe wurde am 07.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trisor Beteiligungs II-Anleihe (A30V2K) beträgt 8,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 17,8932%.