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Trisor Beteiligungs II-Anleihe: 8,250% bis 31.10.2026
Trisor Beteiligungs II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 39 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 13 | Buy |
| 11.25 Melle28 Nts-S | XS1417876163 | 11 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,250 |
| Rendite in %* | 38,997 |
| Stückzinsen | 7,278 |
| Duration in Jahren | -0,764 |
| Modified Duration | -0,550 |
| Fälligkeit | 31.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2026: 97,00
Kupondaten
| Kupon in % | 8,250 |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trisor Beteiligungs II GmbH |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.04.2022 |
| Fälligkeit | 31.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.07.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRISOR BET. IHS 22/26 |
| ISIN | DE000A30V2K3 |
| WKN | A30V2K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 38,9972 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,000 vom 18.09.2026
Börsenübersicht Trisor Beteiligungs II-Anleihe: 8,250% bis 31.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| München | 97,00 % | 97,00 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Trisor Beteiligungs II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3H3KZ | 30.04.2024 | 7.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 38,8775 | 37.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | 38,9705 | 30.000% |
| Instituto de Credito Oficial | 39,8189 | 28.000% |
| Asian Development Bank ADB | 39,7544 | 27.500% |
| Instituto de Credito Oficial | 39,4220 | 27.250% |
Über die Trisor Beteiligungs II Anleihe (A30V2K)
Die Trisor Beteiligungs II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A30V2K bzw. der ISIN DE000A30V2K3. Die Anleihe wurde am 07.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trisor Beteiligungs II-Anleihe (A30V2K) beträgt 8,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 38,9972%.
