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Henley CLO III DAC-Anleihe: 0,970% bis 25.12.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,970 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.12.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO III DAC |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 25.12.2035 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2023 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY C.III 21/35FLR A-R |
| ISIN | XS2414936109 |
| WKN | A3K2N2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2035 |
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Über die Henley CLO III DAC Anleihe (A3K2N2)
Die Henley CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2N2 bzw. der ISIN XS2414936109. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2035. Der Kupon der Henley CLO III DAC-Anleihe (A3K2N2) beträgt 0,970%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
