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Henley CLO III DAC-Anleihe: 3,689% bis 25.12.2035

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WKN A3K2QS

ISIN XS2414936521

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,689
Erstes Kupondatum25.04.2022
Letztes Kupondatum24.12.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.12.2021

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO III DAC
Emissionsvolumen*34.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.12.2021
Fälligkeit25.12.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.12.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 20% Collateral Clean-Up
Sonderkündigungsoption am15.12.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY C.III 21/35FLR B1R
ISINXS2414936521
WKNA3K2QS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.12.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Henley CLO III DAC Anleihe (A3K2QS)

Die Henley CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2QS bzw. der ISIN XS2414936521. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Der Kupon der Henley CLO III DAC-Anleihe (A3K2QS) beträgt 3,689%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.