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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,058 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.05.2022 |
| Fälligkeit | 18.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.4.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYD.91 2021 22/35 FLR D |
| ISIN | XS2461259454 |
| WKN | A3K32P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2035 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3L69F | 18.01.2038 | 5.971% | - |
Profil
Über die Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A3K32P)
Die Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K32P bzw. der ISIN XS2461259454. Die Anleihe wurde am 06.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe (A3K32P) beträgt 8,058%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.