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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,736 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2024 |
| Fälligkeit | 18.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DRYD.91 2021 24/38 FLR E |
| ISIN | XS2952529019 |
| WKN | A3L686 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2038 |
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Über die Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A3L686)
Die Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L686 bzw. der ISIN XS2952529019. Die Anleihe wurde am 17.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,75 Mio.. Der Kupon der Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe (A3L686) beträgt 8,736%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.