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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO IX |
| Emissionsvolumen* | 26.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2018 |
| Fälligkeit | 20.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TICP CLO XI 18/31 FLR D |
| ISIN | US87249QAG55 |
| WKN | A3K3S8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2031 |
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Über die TICP CLO IX Anleihe (A3K3S8)
Die TICP CLO IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3S8 bzw. der ISIN US87249QAG55. Die Anleihe wurde am 28.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2026 statt.