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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO IX |
| Emissionsvolumen* | 22.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2018 |
| Fälligkeit | 20.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.01.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TICP CLO IX 18/31 FLR C |
| ISIN | US87249AAE55 |
| WKN | A3LRGJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von TICP CLO IX
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3S8 | 20.10.2031 | - | - |
Profil
Über die TICP CLO IX Anleihe (A3LRGJ)
Die TICP CLO IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRGJ bzw. der ISIN US87249AAE55. Die Anleihe wurde am 26.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.