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Contego CLO IV DAC-Anleihe: 2,678% bis 23.01.2030

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WKN A3KLFW

ISIN XS2294713925

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,678
Erstes Kupondatum23.04.2021
Letztes Kupondatum22.01.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin23.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.03.2021

Emissionsdaten

EmittentContego CLO IV DAC
Emissionsvolumen*211.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.03.2021
Fälligkeit23.01.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Collateral Clean-Up
Sonderkündigungsoption am03.03.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCONTEGO IV 21/30 FLR A
ISINXS2294713925
WKNA3KLFW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis23.01.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Contego CLO IV DAC Anleihe (A3KLFW)

Die Contego CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLFW bzw. der ISIN XS2294713925. Die Anleihe wurde am 03.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 211,80 Mio.. Der Kupon der Contego CLO IV DAC-Anleihe (A3KLFW) beträgt 2,678%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.