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Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 1,625% bis 12.03.2028
Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 RCI 30 EMTN-S | FR00140106Z3 | 64 | Buy |
| 6.5 Int 31 783 Nts | XS2307046354 | 22 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 5,237 |
| Stückzinsen | 0,378 |
| Duration in Jahren | 1,520 |
| Modified Duration | 1,445 |
| Fälligkeit | 12.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.06.2026: 94,04
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 12.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.03.2021 |
| Fälligkeit | 12.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.12.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TR. 21/28 MTN |
| ISIN | XS2310411090 |
| WKN | A3KM19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2371 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,042 vom 05.06.2026
Citycon Treasury BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,19 | 95,25 | 22:15:56 |
| Clean | 93,81 | 94,87 | 22:15:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citycon Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.487,40 € noch 37,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.525,24 €.
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 1,625% bis 12.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,32 % | 94,36 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 94,11 % | 94,14 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 93,68 % | 93,70 % | -0,02 | |
| gettex | 94,03 % | 94,04 % | -0,01 | |
| Hamburg | 94,12 % | 94,14 % | -0,02 | |
| München | 93,98 % | 93,83 % | +0,16 | |
| Quotrix | 94,36 % | 94,36 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 94,12 % | +0,06 | ||
| Swedbank AB | 81,80 % | 74,51 % | +9,78 | |
| Tradegate | 94,07 % | 94,00 % | +0,07 |
Weitere Anleihen von Citycon Treasury BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19PHD | 22.09.2025 | 2.750% | - |
| A19474 | 15.01.2027 | 2.375% | 9,528% |
| A3LVJB | 08.03.2029 | 6.500% | 6,111% |
| A3L64C | 11.03.2030 | 5.000% | 6,653% |
| A4D9PL | 08.07.2031 | 5.375% | 6,484% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2006 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,9888 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7230 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9929 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A3KM19)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM19 bzw. der ISIN XS2310411090. Die Anleihe wurde am 12.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2021. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A3KM19) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,034 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2371%. Das zuletzt am 10.03.2025 20:57:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.