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St. Paul's CLO X DAC-Anleihe bis 22.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.03.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 41.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.03.2019 |
| Fälligkeit | 22.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST. PAUL'S X 19/32 FLR |
| ISIN | XS1956175548 |
| WKN | A3KM9L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO X DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYJN | 22.04.2035 | 2.000% | - |
| A3KNM0 | 23.04.2035 | 3.794% | - |
| A3K5MA | 23.04.2035 | 2.827% | - |
Profil
Über die St Pauls CLO X DAC Anleihe (A3KM9L)
Die St Pauls CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM9L bzw. der ISIN XS1956175548. Die Anleihe wurde am 22.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.